Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 444713283 · NAF 95.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
26,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,21 M €
marge nette de -12,2 %
Capitaux propres
-1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×338,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 26,29 M € -13,0 % -3,21 M € -0,1 % -2,85 M € -1,45 M € 9,41 M €
2020 30,23 M € -14,8 % -231 k € 1,76 M € 14,91 M €
2019 35,47 M € +25,0 % -1,18 M € 1,99 M € 10,26 M €
2018 28,38 M € +81,0 % 403 k € 3,18 M € 11,12 M €
2017 15,68 M € +107,8 % 91 k € 2,23 M € 8,02 M €
2016 7,54 M € 291 k € 2,10 M € 4,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-32,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,38 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,07 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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