Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE

SAS, société par actions simplifiée · PUTEAUX · SIREN 444699490 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
-684 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
580 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,83 M € +15,8 % -684 k € -0,0 % 324 k € 580 k € 11,39 M €
2023 11,95 M € +36,8 % -2,18 M € 1,26 M € 11,20 M €
2022 8,73 M € +183,1 % -2,45 M € -5,55 M € 10,38 M €
2021 3,08 M € +7,4 % -2,55 M € -3,11 M € 11,12 M €
2020 2,87 M € -78,0 % -1,35 M € -559 k € 4,18 M €
2019 13,05 M € -3,0 % -427 k € 789 k € 4,30 M €
2018 13,45 M € +7,0 % -228 k € 1,22 M € 5,02 M €
2017 12,57 M € +6,1 % -1,50 M € -4,06 M € 5,96 M €
2016 11,85 M € -1,32 M € -2,55 M € 5,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
324 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
368 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
-5,14 M €
soit -136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
224 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
203 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,07 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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