Dossier d'entreprise · Firmio

LE BISTROT DU PORT

Société à responsabilité limitée · AIX-LES-BAINS · SIREN 444660104 · NAF 56.10A

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
42 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
750 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,74 M € -9,9 % 42 k € 0,0 % 113 k € 750 k € 943 k €
2023 1,93 M € -0,7 % 81 k € 708 k € 992 k €
2022 1,95 M € +39,3 % 158 k € 628 k € 1,39 M €
2021 1,40 M € +24,3 % 255 k € 670 k € 1,41 M €
2020 1,12 M € -31,1 % 27 k € 415 k € 1,16 M €
2019 1,63 M € -2,5 % 36 k € 419 k € 962 k €
2017 1,67 M € +7,1 % 29 k € 328 k € 975 k €
2016 1,56 M € 109 k € 409 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
113 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-111 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-40 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,79 M € de CA cumulé).

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