Dossier d'entreprise · Firmio

MILLESIME

SAS, société par actions simplifiée · COLOMIERS · SIREN 444640163 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
270 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,4
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,92 M € -1,4 % 41 k € 0,0 % 290 k € 270 k € 1,07 M €
2023 4,99 M € +1,5 % 88 k € 317 k € 1,22 M €
2022 4,92 M € +22,8 % 199 k € 427 k € 1,55 M €
2021 4,00 M € +1,6 % 152 k € 781 k € 1,95 M €
2020 3,94 M € -21,3 % 243 k € 629 k € 1,43 M €
2019 5,01 M € +4,4 % 251 k € 386 k € 1,22 M €
2017 4,80 M € -6,2 % 347 k € 475 k € 955 k €
2016 5,11 M € 336 k € 462 k € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
290 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
245 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
679 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-195 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,52 M € de CA cumulé).

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