Dossier d'entreprise · Firmio

LYDECH THERMIQUE ACOUSTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-NAZAIRE · SIREN 444633309 · NAF 29.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-601 k €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
6,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,7
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,07 M € -24,4 % -601 k € -0,0 % -24 k € 6,98 M € 13,00 M €
2023 26,53 M € +2,7 % -87 k € 7,23 M € 16,44 M €
2022 25,84 M € -15,0 % -31 k € 7,15 M € 13,93 M €
2021 30,40 M € +8,2 % 1,02 M € 7,07 M € 12,88 M €
2020 28,10 M € -20,0 % 1,94 M € 5,44 M € 16,26 M €
2019 35,11 M € +34,7 % -1,50 M € 3,24 M € 16,14 M €
2018 26,06 M € +26,7 % 1,29 M € 4,66 M € 17,42 M €
2017 20,57 M € +19,0 % -510 k € 3,41 M € 13,66 M €
2016 17,29 M € -595 k € 3,87 M € 13,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-24 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-202 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-486 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,12 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
154 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,15 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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