Dossier d'entreprise · Firmio

POLYSOTIS

SAS, société par actions simplifiée · CHARENTON-LE-PONT · SIREN 444578389 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,51 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
3,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×253,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,67 M € +0,5 % 1,51 M € 0,1 % 2,04 M € 3,33 M € 9,26 M €
2023 19,57 M € +42,3 % 1,32 M € 2,47 M € 8,24 M €
2022 13,75 M € -18,0 % -888 k € 1,23 M € 6,33 M €
2021 16,77 M € -15,9 % 1,07 M € 2,76 M € 7,38 M €
2020 19,93 M € +4,8 % 1,76 M € 3,47 M € 9,60 M €
2019 19,01 M € +6,8 % 1,22 M € 2,95 M € 8,39 M €
2018 17,80 M € +1,3 % 940 k € 2,48 M € 7,74 M €
2017 17,58 M € 1,06 M € 2,44 M € 7,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-729 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
140 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
102 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (135,68 M € de CA cumulé).

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