SAS, société par actions simplifiée · CRETEIL · SIREN 444529531 · NAF 64.20Z
Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
10,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,55 M €
marge nette de -15,4 %
Capitaux propres
62,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2022
11,96 M €
+19,3 %
12,13 M €
1,0 %
-962 k €
74,20 M €
107,17 M €
2021
10,02 M €
+23,1 %
-1,55 M €
—
—
62,06 M €
104,40 M €
2020
8,15 M €
+71,2 %
8,02 M €
—
—
63,61 M €
102,60 M €
2017
4,76 M €
+4,9 %
17,11 M €
—
—
56,19 M €
97,12 M €
2016
4,53 M €
—
8,96 M €
—
—
45,09 M €
74,59 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-962 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-958 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
899 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,80 Md € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
2 marchés remportés, pour 35 k € cumulés, le dernier le Thu Jan 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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