Dossier d'entreprise · Firmio

CF2P

SAS, société par actions simplifiée · LURE · SIREN 444526131 · NAF 16.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
67,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,33 M €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
21,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×105,8
la médiane de son secteur est à 642 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 67,91 M € -25,8 % -4,33 M € -0,1 % 438 k € 21,91 M € 46,46 M €
2023 91,54 M € +5,3 % 4,00 M € 28,18 M € 48,47 M €
2022 86,92 M € +40,5 % 15,81 M € 31,31 M € 52,34 M €
2021 61,88 M € +9,6 % 3,88 M € 16,89 M € 34,92 M €
2020 56,48 M € +28,7 % -620 k € 13,01 M € 21,48 M €
2019 8 mois 43,89 M € -35,0 % -2,58 M € 13,63 M € 25,48 M €
2018 67,57 M € -1,1 % -3,82 M € 11,91 M € 23,71 M €
2017 68,32 M € -3,1 % -858 k € 15,74 M € 29,21 M €
2016 70,48 M € -22,18 M € -7,40 M € 30,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
438 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,52 M €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (152,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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