Dossier d'entreprise · Firmio

LORINVEST

SAS, société par actions simplifiée · FALLERON · SIREN 444513022 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
203 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,19 M €
marge nette de 586,8 %
Capitaux propres
-850 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 203 k € -35,2 % 1,19 M € 344 k € -850 k € 1,50 M €
2023 313 k € +27,5 % -115 k € -2,04 M € 2,64 M €
2022 246 k € -52,0 % -1,74 M € -1,93 M € 2,77 M €
2021 512 k € +20,4 % -826 k € -184 k € 4,40 M €
2020 425 k € +30,6 % -571 k € 642 k € 5,17 M €
2019 326 k € -69,0 % -499 k € 1,21 M € 5,92 M €
2018 1,05 M € -14,9 % -737 k € 1,71 M € 6,89 M €
2017 1,24 M € +27,5 % -760 k € 2,45 M € 7,94 M €
2016 969 k € 254 k € 3,21 M € 7,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
1,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
344 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-622 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (251 k € de CA cumulé).

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