Dossier d'entreprise · Firmio

CERBALLIANCE CHARENTES

Société d'exercice libéral par action simplifiée · SAINTES · SIREN 444491229 · NAF 86.90B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,65 M €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
12,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×330,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,69 M € -3,0 % -1,65 M € -0,1 % 4,07 M € 12,37 M € 29,37 M €
2023 26,48 M € -16,4 % 3,46 M € 17,48 M € 38,16 M €
2022 31,67 M € -22,7 % 5,83 M € 31,52 M € 37,74 M €
2021 40,99 M € +32,6 % 8,95 M € 34,64 M € 43,40 M €
2020 30,91 M € +45,4 % 4,51 M € 29,20 M € 36,20 M €
2019 21,25 M € +4,8 % 2,84 M € 26,96 M € 31,07 M €
2018 20,28 M € +175,4 % 2,60 M € 24,12 M € 28,49 M €
2017 7,36 M € -62,2 % 801 k € 6,37 M € 8,23 M €
2016 19,47 M € 2,17 M € 18,77 M € 24,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,07 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-531 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-653 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,91 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 30 k € cumulés, le dernier le Wed Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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