Dossier d'entreprise · Firmio

SARL DA ROCHA

Société à responsabilité limitée · MONTARGIS · SIREN 444471676 · NAF 43.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
769 k €
déposé au greffe
Résultat net
-211 €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
267 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 769 k € +10,1 % -211 € -0,0 % 728 € 267 k € 436 k €
2022 699 k € +8,2 % -1 k € 267 k € 428 k €
2021 645 k € +25,3 % 5 k € 269 k € 412 k €
2020 515 k € -16,3 % 10 k € 264 k € 369 k €
2019 615 k € -8,1 % 6 k € 254 k € 377 k €
2018 669 k € +9,6 % -12 k € 247 k € 370 k €
2017 610 k € +0,4 % 22 € 260 k € 407 k €
2016 608 k € 3 k € 55 k € 395 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
728 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
725 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
121 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
148 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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