Dossier d'entreprise · Firmio

KILENO MEDITERRANEE

SAS, société par actions simplifiée · PIERRELATTE · SIREN 444455349 · NAF 43.99D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
514 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,19 M € -8,1 % 109 k € 0,1 % 122 k € 514 k € 761 k €
2023 1,29 M € -9,3 % 135 k € 505 k € 853 k €
2022 1,43 M € +4,1 % 191 k € 570 k € 936 k €
2021 1,37 M € +2,6 % 99 k € 479 k € 807 k €
2020 1,34 M € -23,1 % 71 k € 529 k € 913 k €
2019 1,74 M € -11,5 % 103 k € 509 k € 1,02 M €
2018 1,96 M € +7,4 % 60 k € 405 k € 847 k €
2017 1,83 M € +200,0 % 106 k € 396 k € 881 k €
2016 6 mois 610 k € 2 k € 365 k € 682 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
122 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-42 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
238 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,30 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 4,20 M € cumulés, le dernier le Thu Jan 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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