Dossier d'entreprise · Firmio

TEREOS PARTICIPATIONS

SAS, société par actions simplifiée · MOUSSY-LE-VIEUX · SIREN 444413058 · NAF 66.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
141,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
642,29 M €
marge nette de 455,1 %
Capitaux propres
1,23 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1248,8
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 141,12 M € +0,2 % 642,29 M € 4,6 % 6,00 M € 1,23 Md € 2,47 Md €
2024 140,90 M € +13,6 % 47,79 M € 671,67 M € 3,20 Md €
2023 124,09 M € +19,8 % -123,71 M € 389,08 M € 2,06 Md €
2022 103,57 M € -11,7 % -42,56 M € 513,63 M € 1,48 Md €
2021 117,31 M € -6,4 % -79,26 M € 534,91 M € 1,89 Md €
2020 125,29 M € -0,5 % -29,75 M € 664,55 M € 1,51 Md €
2019 125,98 M € +18,0 % 4,11 M € 800,32 M € 1,44 Md €
2018 106,78 M € +15,2 % 2,06 M € 825,42 M € 1,44 Md €
2017 92,65 M € 6,30 M € 840,44 M € 1,37 Md €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
647,86 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
669,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
28,52 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,27 Md € de CA cumulé).

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