Dossier d'entreprise · Firmio

LOIRE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

· ANDREZIEUX-BOUTHEON · SIREN 444409130 · NAF 77.29Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
1,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,0
la médiane de son secteur est à 87 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,72 M € +14,5 % 228 k € 0,0 % 764 k € 1,77 M € 4,61 M €
2023 5,87 M € +20,6 % 169 k € 1,54 M € 4,24 M €
2022 4,87 M € +21,6 % 221 k € 1,37 M € 3,72 M €
2021 4,00 M € +3,1 % 364 k € 1,50 M € 3,96 M €
2020 3,88 M € -13,6 % 175 k € 1,30 M € 3,55 M €
2019 4,49 M € +7,0 % 66 k € 1,19 M € 2,91 M €
2018 4,20 M € +44,6 % 135 k € 1,25 M € 2,97 M €
2017 2,90 M € +2,9 % 156 k € 1,26 M € 2,51 M €
2016 2,82 M € 86 k € 1,23 M € 2,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
764 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
692 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,52 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,90 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 940 k € cumulés, le dernier le Sat Aug 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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