Dossier d'entreprise · Firmio

RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

SAS, société par actions simplifiée · CAPDENAC-GARE · SIREN 444399935 · NAF 10.85Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
62,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,62 M €
marge nette de -4,2 %
Capitaux propres
16,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×798,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 62,06 M € +8,6 % -2,62 M € -0,0 % -21 k € 16,25 M € 40,91 M €
2021 57,13 M € -8,3 % -1,63 M € 17,23 M € 34,67 M €
2020 62,27 M € +5,7 % -541 k € 18,48 M € 35,04 M €
2019 58,92 M € +4,1 % 308 k € 18,95 M € 31,16 M €
2018 56,58 M € +1,9 % -615 k € 19,11 M € 29,46 M €
2017 55,51 M € -0,6 % 1,51 M € 20,69 M € 35,81 M €
2016 55,87 M € -7,7 % -124 k € 18,64 M € 33,42 M €
2015 60,52 M € 927 k € 18,34 M € 34,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-309 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-36,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,69 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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