Dossier d'entreprise · Firmio

SOC LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 444388250 · NAF 92.00Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-772 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
3,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×459,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,66 M € +7,5 % -772 k € -0,0 % 4,63 M € 3,47 M € 28,47 M €
2023 33,18 M € +10,1 % -1,40 M € 4,51 M € 32,55 M €
2022 30,13 M € +159,2 % -268 k € 6,18 M € 35,51 M €
2021 11,62 M € -42,2 % -7,87 M € -1,76 M € 39,18 M €
2020 20,12 M € -29,7 % -8,30 M € 5,95 M € 44,67 M €
2019 28,62 M € +2,0 % -6,62 M € -11,29 M € 49,96 M €
2017 28,05 M € +4,0 % -5,26 M € 3,44 M € 64,48 M €
2016 26,97 M € -6,36 M € 9,20 M € 71,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,31 M €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (55,77 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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