Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · DONCHERY · SIREN 444384366 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
43,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,90 M €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
7,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,1
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 43,28 M € +4,7 % 1,90 M € 0,0 % 1,23 M € 7,91 M € 22,15 M €
2023 41,34 M € -1,9 % 160 k € 6,01 M € 21,47 M €
2022 42,14 M € +2,0 % 1,48 M € 5,85 M € 24,37 M €
2021 41,31 M € +5,9 % 1,10 M € 4,38 M € 21,58 M €
2020 39,02 M € -0,2 % -68 k € 3,28 M € 21,23 M €
2019 39,09 M € +5,6 % -2,35 M € 3,34 M € 22,88 M €
2018 37,02 M € -23,2 % -2,02 M € 5,69 M € 20,76 M €
2017 48,23 M € -0,6 % 1,61 M € 9,53 M € 24,92 M €
2016 48,52 M € 3,05 M € 10,82 M € 23,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,00 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 139 k € cumulés, le dernier le Thu Dec 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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