Dossier d'entreprise · Firmio

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

SAS, société par actions simplifiée · VENCE · SIREN 444288427 · NAF 41.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-659 k €
marge nette de -47,5 %
Capitaux propres
14,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 355 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,39 M € -22,9 % -659 k € -0,5 % 54 k € 14,53 M € 77,46 M €
2022 1,80 M € +44,9 % 196 k € 15,19 M € 73,32 M €
2021 1,24 M € +16,4 % -202 k € 14,99 M € 70,42 M €
2020 1,07 M € -26,8 % -674 k € 15,19 M € 72,32 M €
2019 1,46 M € +7,4 % -1,06 M € 15,87 M € 68,52 M €
2018 1,36 M € +2,9 % -78 k € 16,24 M € 47,85 M €
2017 1,32 M € +7,8 % -15 k € 16,32 M € 45,47 M €
2016 1,23 M € -133 k € 16,33 M € 45,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-654 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
123,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,18 M €
soit 311 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
503 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
353 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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