Dossier d'entreprise · Firmio

FORVIS MAZARS

SAS, société par actions simplifiée · PEROLS · SIREN 444247381 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
272 k €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
580 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,9
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,68 M € +16,3 % 272 k € 0,1 % 303 k € 580 k € 1,67 M €
2023 3,16 M € -2,4 % 10 k € 52 k € 1,63 M €
2022 3,24 M € +10,9 % 194 k € 42 k € 1,66 M €
2021 2,92 M € +3,1 % -297 k € -152 k € 1,15 M €
2020 2,84 M € +173,6 % -83 k € 145 k € 1,65 M €
2019 14 mois 1,04 M € +20,7 % 168 k € 45 k € 569 k €
2018 9 mois 858 k € -9,1 % 615 € 37 k € 931 k €
2017 944 k € 22 k € 56 k € 708 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
303 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
283 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
399 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,04 M € de CA cumulé).

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