Dossier d'entreprise · Firmio

POLE UTILITES SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 444237689 · NAF 35.30Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,94 M €
marge nette de 13,4 %
Capitaux propres
4,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~76 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×14,2
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,52 M € -3,4 % 1,94 M € 0,1 % 4,88 M € 4,43 M € 14,90 M €
2023 15,03 M € +7,2 % 1,63 M € 4,19 M € 14,01 M €
2022 14,03 M € +11,8 % 1,48 M € 4,25 M € 16,40 M €
2021 12,55 M € +4,2 % 964 k € 3,92 M € 12,26 M €
2020 12,04 M € +10,2 % 1,25 M € 4,33 M € 14,92 M €
2019 10,93 M € +4,6 % 671 k € 3,95 M € 13,64 M €
2018 10,45 M € +7,4 % 653 k € 4,06 M € 15,81 M €
2017 9,73 M € +9,8 % 520 k € 3,22 M € 14,87 M €
2016 8,86 M € 560 k € 3,22 M € 15,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,43 M €
soit -86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,52 M € de CA cumulé).

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