Dossier d'entreprise · Firmio

PASCAL BARBE

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPAGNOLE · SIREN 444204077 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
291 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,03 M € +6,8 % -1 k € -0,0 % 17 k € 291 k € 517 k €
2024 964 k € -6,6 % -2 k € 292 k € 628 k €
2023 1,03 M € -5,4 % 18 k € 294 k € 614 k €
2022 1,09 M € +26,0 % 77 k € 277 k € 635 k €
2021 866 k € -1,8 % 33 k € 200 k € 642 k €
2020 882 k € -16,6 % 268 € 167 k € 391 k €
2019 1,06 M € -8,1 % 69 k € 167 k € 361 k €
2017 15 mois 1,15 M € 77 k € 86 k € 310 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
178 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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