Dossier d'entreprise · Firmio

MOON SAFARI

SAS, société par actions simplifiée · BORDEAUX · SIREN 444177935 · NAF 71.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-535 k €
marge nette de -6,3 %
Capitaux propres
267 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×121,3
la médiane de son secteur est à 70 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,48 M € -3,6 % -535 k € -0,1 % -399 k € 267 k € 4,80 M €
2023 8,80 M € +22,9 % 948 k € 2,62 M € 6,09 M €
2022 7,16 M € +30,3 % 706 k € 1,82 M € 5,79 M €
2021 5,49 M € +17,6 % 389 k € 1,26 M € 4,32 M €
2020 4,67 M € +0,1 % 173 k € 972 k € 3,48 M €
2019 4,66 M € +13,3 % 267 k € 798 k € 2,83 M €
2018 4,11 M € +21,5 % 313 k € 531 k € 2,25 M €
2017 3,39 M € 148 k € 219 k € 1,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-399 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-436 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
969 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
125 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,41 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 17,27 M € cumulés, le dernier le Mon May 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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