Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUBERNARD · SIREN 444133813 · NAF 47.52B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
426 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
16,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,30 M € -10,2 % 426 k € 0,0 % 427 k € 16,53 M € 22,52 M €
2023 13,69 M € -1,8 % 540 k € 16,64 M € 22,02 M €
2022 13,95 M € +0,0 % 603 k € 16,68 M € 21,53 M €
2021 13,95 M € +11,1 % 916 k € 16,99 M € 20,22 M €
2020 12,55 M € +4,0 % 937 k € 16,97 M € 19,24 M €
2019 12,07 M € +2,6 % 717 k € 16,71 M € 18,21 M €
2018 11,77 M € +0,6 % 845 k € 16,79 M € 17,72 M €
2017 11,70 M € -2,0 % 786 k € 16,69 M € 17,87 M €
2016 11,94 M € 779 k € 16,64 M € 17,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
427 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
490 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,38 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
224 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,81 M € de CA cumulé).

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