Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRI - RIVE GAUCHE

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 444082747 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
104,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
971 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
788 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 104,61 M € +3,8 % 971 k € 0,0 % 1,60 M € 788 k € 32,32 M €
2023 100,80 M € +3,9 % -1,60 M € -1,14 M € 30,59 M €
2022 96,97 M € +0,2 % -356 k € 457 k € 32,56 M €
2021 96,75 M € +1,8 % -762 k € 813 k € 33,84 M €
2020 95,01 M € +96,7 % -134 k € 1,58 M € 31,34 M €
2019 48,31 M € +76,7 % 117 k € 1,71 M € 32,15 M €
2018 27,35 M € +0,8 % 678 k € 2,04 M € 6,55 M €
2017 27,12 M € 750 k € 1,87 M € 5,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,57 M €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
449 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (407,29 M € de CA cumulé).

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