Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE

SAS, société par actions simplifiée · ANDRESY · SIREN 444062723 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,78 M €
marge nette de 12,2 %
Capitaux propres
8,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,4
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,78 M € -3,4 % 2,78 M € 0,1 % 3,86 M € 8,75 M € 50,30 M €
2023 23,59 M € +23,4 % 4,78 M € 9,31 M € 37,59 M €
2022 19,11 M € +34,8 % 4,09 M € 4,53 M € 28,56 M €
2021 14,17 M € +3,4 % 4,26 M € 4,70 M € 22,08 M €
2020 13,70 M € +11,9 % 3,97 M € 4,42 M € 22,54 M €
2018 12,25 M € +2,7 % 2,52 M € 3,66 M € 18,29 M €
2017 11,93 M € +2,3 % 2,45 M € 4,13 M € 19,29 M €
2016 11,67 M € 2,52 M € 4,22 M € 17,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
40,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
29,01 M €
soit 465 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
512 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
285 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,83 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 4,27 M € cumulés, le dernier le Thu Oct 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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