Dossier d'entreprise · Firmio

SANTERNE BOURGOGNE

SAS, société par actions simplifiée · MARSANNAY-LA-COTE · SIREN 444017792 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
464 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
575 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×153,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,92 M € +10,5 % 464 k € 0,0 % 745 k € 575 k € 8,62 M €
2023 10,78 M € +4,1 % 385 k € 495 k € 6,06 M €
2022 10,36 M € +47,5 % 558 k € 960 k € 6,62 M €
2021 7,02 M € +35,8 % 263 k € 503 k € 6,28 M €
2020 5,17 M € +9,5 % 82 k € 240 k € 3,63 M €
2019 4,73 M € +36,0 % 160 k € 158 k € 2,53 M €
2018 3,47 M € -4,4 % -37 k € -2 k € 1,78 M €
2017 3,63 M € -16,6 % -217 k € 35 k € 3,12 M €
2016 4,35 M € 248 k € 531 k € 3,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
745 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
530 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,71 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
170 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
183 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,92 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 201 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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