Dossier d'entreprise · Firmio

TEBA

SAS, société par actions simplifiée · GRANDPARIGNY · SIREN 443960992 · NAF 10.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
619 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,0
la médiane de son secteur est à 308 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,95 M € -1,4 % 94 k € 0,0 % 209 k € 619 k € 1,80 M €
2024 5,01 M € +7,7 % 80 k € 604 k € 1,74 M €
2023 4,66 M € -5,5 % 68 k € 664 k € 1,85 M €
2022 4,93 M € -31,4 % 187 k € 720 k € 1,82 M €
2021 7,19 M € +17,9 % 16 k € 638 k € 2,51 M €
2020 6,10 M € +10,1 % 79 k € 708 k € 2,20 M €
2019 5,54 M € +1,1 % 150 k € 587 k € 1,64 M €
2018 5,48 M € +2,6 % 57 k € 473 k € 1,61 M €
2017 5,34 M € 71 k € 438 k € 1,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
209 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
235 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
268 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
365 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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