Dossier d'entreprise · Firmio

SPL HAUTE PICARDIE

SAS, société par actions simplifiée · ESTREES-DENIECOURT · SIREN 443942453 · NAF 45.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,29 M €
marge nette de 19,9 %
Capitaux propres
5,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,5
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,48 M € +7,2 % 2,29 M € 0,2 % 3,12 M € 5,45 M € 9,96 M €
2023 10,70 M € -2,2 % 1,87 M € 4,56 M € 9,71 M €
2022 10,95 M € +24,1 % 1,28 M € 3,84 M € 9,25 M €
2021 8,82 M € +2,5 % 1,40 M € 4,63 M € 8,86 M €
2020 8,61 M € -6,8 % 977 k € 4,20 M € 8,07 M €
2019 9,24 M € +7,1 % 1,15 M € 4,38 M € 8,57 M €
2018 8,63 M € +7,5 % 1,03 M € 3,22 M € 8,31 M €
2017 8,02 M € +13,1 % 564 k € 2,93 M € 6,48 M €
2016 7,10 M € 858 k € 3,21 M € 6,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,98 M €
soit 159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (120,01 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 661 k € cumulés, le dernier le Fri Jan 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.