Dossier d'entreprise · Firmio

DT SWISS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · LE BAR-SUR-LOUP · SIREN 443940507 · NAF 46.49Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,45 M €
marge nette de -13,2 %
Capitaux propres
466 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,7
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,98 M € -9,0 % -1,45 M € -0,1 % -1,00 M € 466 k € 9,44 M €
2023 12,06 M € -1,0 % -880 k € 1,92 M € 13,83 M €
2021 12,19 M € +42,7 % 259 k € 2,84 M € 7,59 M €
2020 8,54 M € +29,4 % 771 k € 1,28 M € 3,73 M €
2019 6,60 M € +15,8 % 32 k € 506 k € 2,33 M €
2018 5,70 M € +23,6 % 41 k € 474 k € 2,40 M €
2017 4,61 M € +33,4 % 12 k € 433 k € 1,70 M €
2016 3,46 M € -2,7 % 27 k € 421 k € 1,54 M €
2015 3,56 M € -89 k € 394 k € 2,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,30 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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