Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE LA GROTTE

SAS, société par actions simplifiée · NOHANT-EN-GOUT · SIREN 443875521 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
662 k €
déposé au greffe
Résultat net
773 k €
marge nette de 116,8 %
Capitaux propres
3,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 662 k € -0,3 % 773 k € 1,2 % -88 k € 3,54 M € 11,18 M €
2023 664 k € +0,0 % 311 k € 3,38 M € 5,84 M €
2022 664 k € +9,0 % 241 k € 3,37 M € 4,98 M €
2021 609 k € +79,1 % 562 k € 3,43 M € 4,55 M €
2020 340 k € +8,5 % 1,21 M € 3,21 M € 4,63 M €
2019 314 k € +4,0 % -380 k € 2,01 M € 4,65 M €
2016 301 k € -246 k € 2,19 M € 5,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-88 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
801 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-591 k €
soit -326 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Chiffre d'affaires par salarié
95 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,31 M € de CA cumulé).

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