Dossier d'entreprise · Firmio

CLINIRUN

Groupement d'intérêt économique (GIE) · SAINT-DENIS · SIREN 443863121 · NAF 82.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
125 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
1,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×130,5
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,47 M € -80,7 % 125 k € 0,0 % 219 k € 1,38 M € 9,83 M €
2023 43,95 M € +34,4 % 205 k € — — 1,25 M € 18,39 M €
2022 32,69 M € -0,4 % 98 k € — — 1,05 M € 26,47 M €
2021 32,82 M € +10,6 % 68 k € — — 950 k € 21,28 M €
2020 29,66 M € +23,4 % 68 k € — — 883 k € 21,76 M €
2016 24,04 M € — 59 k € — — 617 k € 12,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
219 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
190 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,76 M €
soit 162 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
241 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
243 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,27 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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