Dossier d'entreprise · Firmio

TERTRALI

Société à responsabilité limitée · BOULOIRE · SIREN 443805163 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
150 k €
déposé au greffe
Résultat net
298 k €
marge nette de 198,4 %
Capitaux propres
2,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 150 k € +6,6 % 298 k € 2,0 % 2,27 M € 2,63 M €
2024 141 k € +17,3 % 275 k € 2,00 M € 2,62 M €
2023 120 k € +0,0 % 242 k € 1,76 M € 2,61 M €
2022 120 k € +0,0 % 236 k € 1,55 M € 2,61 M €
2021 120 k € +5,3 % 242 k € 1,34 M € 2,93 M €
2020 114 k € +0,0 % 226 k € 1,11 M € 2,80 M €
2019 114 k € +0,0 % 188 k € 880 k € 2,70 M €
2018 114 k € +0,0 % 85 k € 690 k € 2,68 M €
2017 114 k € 232 k € 604 k € 2,76 M €
2016 7 mois -13 k € 370 k € 382 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
609 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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