Dossier d'entreprise · Firmio

UTILIS FRANCE SARL

· THYEZ · SIREN 443800420 · NAF 46.69B

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
103 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
885 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 879 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,58 M € -6,8 % 103 k € 0,0 % 127 k € 885 k € 1,56 M €
2023 3,84 M € +5,9 % 122 k € 902 k € 1,48 M €
2022 3,63 M € +16,4 % 103 k € 880 k € 1,47 M €
2021 3,11 M € +30,3 % 77 k € 878 k € 1,39 M €
2020 2,39 M € -26,8 % 73 k € 801 k € 1,43 M €
2019 3,26 M € +4,0 % 93 k € 728 k € 1,31 M €
2018 3,14 M € +3,8 % 138 k € 635 k € 1,28 M €
2017 3,02 M € +23,2 % 130 k € 497 k € 1,35 M €
2016 2,45 M € 99 k € 367 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
127 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
105 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
886 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,19 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
6 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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