Dossier d'entreprise · Firmio

NATURE.COS

SAS, société par actions simplifiée · BOURG-DE-PEAGE · SIREN 443795455 · NAF 20.42Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
9,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,15 M €
marge nette de -12,3 %
Capitaux propres
2,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,9
la médiane de son secteur est à 407 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 9,33 M € -4,3 % -1,15 M € -0,1 % -970 k € 2,13 M € 11,00 M €
2022 9,74 M € +2,8 % -2,20 M € — — -7,02 M € 12,45 M €
2021 9,48 M € -33,9 % -4,46 M € — — -4,81 M € 13,86 M €
2019 14,34 M € +1,2 % 129 k € — — 1,08 M € 9,51 M €
2018 14,17 M € +4,6 % 664 k € — — 1,05 M € 9,59 M €
2017 13,54 M € +17,9 % 1,23 M € — — 388 k € 8,13 M €
2016 11,49 M € — 204 k € — — -840 k € 6,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-970 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
205 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-28,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,39 M €
soit 368 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,60 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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