Dossier d'entreprise · Firmio

VALERIANE ASSET MANAGEMENT

Société à responsabilité limitée · NIMES · SIREN 443547922 · NAF 70.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
569 k €
marge nette de 53,0 %
Capitaux propres
7,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,9
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,07 M € +51,2 % 569 k € 0,5 % 989 k € 7,88 M € 15,19 M €
2023 709 k € -30,6 % 490 k € 7,57 M € 11,34 M €
2022 1,02 M € +11,7 % 2,25 M € 7,33 M € 10,05 M €
2021 914 k € -7,5 % 1,15 M € 5,26 M € 7,68 M €
2020 989 k € +17,0 % 490 k € 4,29 M € 7,63 M €
2019 845 k € +70,1 % 352 k € 3,96 M € 7,04 M €
2018 497 k € -29,6 % 280 k € 3,55 M € 6,23 M €
2017 706 k € +41,8 % 375 k € 3,77 M € 6,99 M €
2016 498 k € 110 k € 3,43 M € 7,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
989 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
571 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,05 M €
soit 356 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
357 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,11 M € de CA cumulé).

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