Dossier d'entreprise · Firmio

FULLL

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 443516877 · NAF 58.29C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
25,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,29 M €
marge nette de -9,0 %
Capitaux propres
8,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,5
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 25,39 M € +14,7 % -2,29 M € -0,1 % 1,00 M € 8,16 M € 18,52 M €
2024 22,13 M € +21,9 % -1,92 M € 10,35 M € 17,16 M €
2023 18,16 M € +8,6 % -4,52 M € -1,45 M € 13,32 M €
2022 16,72 M € +13,9 % -2,34 M € 3,06 M € 11,31 M €
2021 14,68 M € +209,2 % -110 k € -1,66 M € 10,12 M €
2020 4,75 M € +35,4 % -514 k € -2,32 M € 4,15 M €
2019 13 mois 3,51 M € +27,0 % -257 k € -12 k € 3,59 M €
2018 2,76 M € +21,1 % 1,69 M € 246 k € 3,38 M €
2017 2,28 M € -217 k € -1,45 M € 3,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
428 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,98 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
105 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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