Dossier d'entreprise · Firmio

SMAS TOURISME

· PARIS · SIREN 443377585 · NAF 55.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,47 M €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
772 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~301 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×545,9
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,79 M € +0,4 % -1,47 M € -0,0 % -1,16 M € 772 k € 13,98 M €
2023 32,65 M € +2,8 % -1,12 M € 2,25 M € 16,21 M €
2022 31,76 M € +83,7 % 1,21 M € 3,37 M € 20,38 M €
2021 17,29 M € -11,7 % -1,16 M € 2,16 M € 26,38 M €
2020 19,57 M € -29,4 % -3,10 M € 3,32 M € 15,73 M €
2019 27,73 M € +1,1 % 138 k € 6,42 M € 12,96 M €
2018 27,43 M € +1,3 % 520 k € 6,28 M € 14,35 M €
2017 27,08 M € -1,7 % 536 k € 5,76 M € 15,75 M €
2016 27,53 M € 867 k € 5,23 M € 16,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-25,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,68 M €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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