Dossier d'entreprise · Firmio

HAPPY CASH

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-HERMINE · SIREN 443373311 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,88 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2021
-526 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
4,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,8
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,88 M € -15,0 % -1,0 % -224 k € 4,34 M € 11,29 M €
2022 12,80 M € +448,5 % 4,33 M € 10,74 M €
2021 2,33 M € +8,9 % -526 k € 6,35 M € 9,83 M €
2020 2,14 M € +19,6 % -312 k € 6,83 M € 9,67 M €
2019 1,79 M € +25,8 % -245 k € 7,10 M € 9,10 M €
2018 1,42 M € +5,0 % -43 k € 2,71 M € 4,12 M €
2017 1,36 M € -41,5 % 32 k € 2,75 M € 4,34 M €
2016 18 mois 2,32 M € 39 k € 2,83 M € 4,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-224 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,26 M €
soit 398 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
561 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
210 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
259 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,94 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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