Dossier d'entreprise · Firmio

TMS EXPRESS

Société à responsabilité limitée · BALAN · SIREN 443327150 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
815 k €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
68 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 815 k € -2,4 % 4 k € 0,0 % 26 k € 68 k € 183 k €
2023 835 k € -1,9 % 8 k € 64 k € 218 k €
2022 851 k € -0,2 % -22 k € 56 k € 193 k €
2021 852 k € +4,3 % -30 k € 78 k € 266 k €
2020 817 k € -5,0 % 11 k € 108 k € 284 k €
2019 860 k € +5,4 % 6 k € 97 k € 260 k €
2018 816 k € -0,9 % 8 k € 91 k € 276 k €
2017 823 k € +5,7 % 11 k € 83 k € 268 k €
2016 778 k € -33 k € 72 k € 199 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
111 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (996 k € de CA cumulé).

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