Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MONTREVEL-EN-BRESSE · SIREN 443226519 · NAF 22.29A

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
118 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,7
la médiane de son secteur est à 540 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,22 M € -4,3 % 2 k € 0,0 % 267 k € 118 k € 3,83 M €
2024 5,46 M € +37,4 % 5 k € 116 k € 3,72 M €
2023 3,97 M € +26,5 % 6 k € 111 k € 3,08 M €
2022 3,14 M € +3,3 % -2 k € 105 k € 2,23 M €
2021 3,04 M € +30,8 % 7 k € 108 k € 2,24 M €
2020 2,32 M € +7,9 % 205 € 101 k € 1,50 M €
2019 2,15 M € -6,0 % -324 € 101 k € 1,72 M €
2018 2,29 M € +5,5 % -617 € 101 k € 1,64 M €
2017 2,17 M € +2,0 % 725 € 102 k € 1,74 M €
2016 2,13 M € -68 € 101 k € 1,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
267 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
42,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,36 M €
soit 165 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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