Dossier d'entreprise · Firmio

DOSISOFT

SAS, société par actions simplifiée · CACHAN · SIREN 443195433 · NAF 72.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-47 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
5,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,42 M € -16,7 % -47 k € -0,0 % 642 k € 5,45 M € 7,45 M €
2023 5,31 M € -0,7 % 702 k € 5,46 M € 7,09 M €
2021 5,35 M € +5,4 % 1,90 M € 4,21 M € 6,54 M €
2020 5,07 M € +90,4 % 1,75 M € 2,79 M € 5,39 M €
2019 2,66 M € +73,8 % 231 k € 1,14 M € 4,18 M €
2018 1,53 M € +37,9 % -842 k € 1,10 M € 4,10 M €
2017 1,11 M € -23,1 % -1,03 M € 2,15 M € 4,66 M €
2016 1,45 M € -534 k € 3,05 M € 5,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
642 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-709 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,26 M €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 18,25 M € cumulés, le dernier le Wed Jan 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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