Dossier d'entreprise · Firmio

CELFI

Société à responsabilité limitée · VALLERES · SIREN 443106802 · NAF 82.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
122 k €
déposé au greffe
Résultat net
15 k €
marge nette de 12,4 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 122 k € +7,7 % 15 k € 0,1 % -2 k € 1,61 M € 1,61 M €
2024 114 k € +12,1 % -7 k € 1,60 M € 1,60 M €
2023 101 k € +5,7 % -18 k € 1,60 M € 1,61 M €
2022 96 k € +2,0 % 6 k € 1,62 M € 1,64 M €
2021 94 k € +1,6 % 58 k € 1,62 M € 1,62 M €
2020 93 k € +2,3 % -38 k € 1,56 M € 1,58 M €
2019 91 k € -68,8 % -40 k € 1,60 M € 1,62 M €
2018 290 k € -18,3 % 955 k € 1,64 M € 1,68 M €
2017 355 k € 11 k € 683 k € 965 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-281 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
1 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,58 M € de CA cumulé).

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