Dossier d'entreprise · Firmio

UGOLF ILE DE FRANCE NORD OUEST

Société à responsabilité limitée · BOULOGNE-BILLANCOURT · SIREN 443100268 · NAF 93.11Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,78 M €

déposé au greffe

Résultat net

-208 k €

marge nette de -4,3 %

Capitaux propres

-787 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×17,1

la médiane de son secteur est à 280 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,78 M €	-2,3 %	-208 k €	-0,0 %	74 k €	-787 k €	2,98 M €
2023	4,89 M €	+899,9 %	-715 k €	—	—	-571 k €	4,24 M €
2022	490 k €	+19,8 %	22 k €	—	—	60 k €	531 k €
2020	409 k €	—	7 k €	—	—	29 k €	432 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

74 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

28 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-106 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,13

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-1,10

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-49 k €

soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

58 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

152 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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