Dossier d'entreprise · Firmio

TEP PARIS NORD

SAS, société par actions simplifiée · SARCELLES · SIREN 443027305 · NAF 46.52Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,76 M €
marge nette de 20,3 %
Capitaux propres
1,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 1,05 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,69 M € +7,6 % 1,76 M € 0,2 % 3,12 M € 1,81 M € 7,69 M €
2023 8,07 M € +11,1 % 1,98 M € 2,02 M € 7,57 M €
2022 7,27 M € +10,8 % 2,32 M € 2,37 M € 8,35 M €
2021 6,56 M € +14,5 % 2,00 M € 2,05 M € 3,91 M €
2020 5,73 M € -1,9 % 1,93 M € 1,98 M € 3,25 M €
2019 5,84 M € +21,3 % 2,09 M € 2,13 M € 3,56 M €
2018 4,82 M € +20,1 % 1,85 M € 1,90 M € 3,20 M €
2017 4,01 M € +1,7 % 1,26 M € 1,31 M € 1,71 M €
2016 3,94 M € 951 k € 994 k € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,55 M €
soit 149 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
196 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
123 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
229 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,87 M € de CA cumulé).

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