Dossier d'entreprise · Firmio

CREA DESIGN

SAS, société par actions simplifiée · CHAMBERY · SIREN 443011655 · NAF 43.32C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
114 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
249 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×261,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,35 M € -4,9 % 114 k € 0,0 % 194 k € 249 k € 8,87 M €
2023 21,40 M € +38,7 % -339 k € 134 k € 11,24 M €
2022 15,43 M € +10,6 % -287 k € 473 k € 8,10 M €
2021 13,95 M € +10,8 % 24 k € 760 k € 6,64 M €
2020 12,59 M € -29,4 % 72 k € 837 k € 6,23 M €
2019 17,82 M € -11,0 % 408 k € 764 k € 8,51 M €
2018 20,01 M € -4,2 % -385 k € 357 k € 7,46 M €
2017 20,90 M € +14,7 % -170 k € 741 k € 10,03 M €
2016 18,22 M € 43 k € 911 k € 8,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
171 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-757 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,29 M € de CA cumulé).

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