Dossier d'entreprise · Firmio

PORLIMAGNE

SAS, société par actions simplifiée · EFFIAT · SIREN 443001482 · NAF 01.46Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
229 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,01 M € +5,2 % 94 k € 0,1 % 230 k € 229 k € 488 k €
2023 964 k € +16,5 % 72 k € 135 k € 605 k €
2022 828 k € +1,9 % -40 k € 62 k € 623 k €
2021 812 k € +16,9 % -1 k € 102 k € 730 k €
2020 695 k € -1,9 % -31 k € 103 k € 647 k €
2019 708 k € +1,6 % -25 k € 134 k € 734 k €
2018 697 k € +0,0 % -33 k € 159 k € 697 k €
2017 697 k € -3,6 % 19 k € 192 k € 829 k €
2016 723 k € -23 k € 173 k € 902 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
230 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
230 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
121 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
52 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,08 M € de CA cumulé).

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