Dossier d'entreprise · Firmio

MINERAL CONCEPT AMENAGEMENT

· PUSIGNAN · SIREN 442952511 · NAF 43.12A

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
213 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
1,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,11 M € -25,0 % 213 k € 0,0 % 314 k € 1,28 M € 2,76 M €
2023 6,81 M € +16,2 % 347 k € 1,17 M € 2,55 M €
2022 5,86 M € +11,0 % 312 k € 1,02 M € 2,90 M €
2021 5,28 M € +23,9 % 209 k € 941 k € 2,49 M €
2020 4,26 M € -20,4 % 177 k € 852 k € 2,38 M €
2019 5,36 M € +40,0 % 219 k € 825 k € 2,21 M €
2018 3,83 M € -9,8 % 106 k € 756 k € 2,08 M €
2017 4,24 M € +10,1 % 87 k € 650 k € 2,23 M €
2016 3,85 M € 196 k € 563 k € 1,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
314 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
294 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
76,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
436 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 2,08 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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