Dossier d'entreprise · Firmio

SARL TIELLES DR

Société à responsabilité limitée · MEZE · SIREN 442892543 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
65 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
650 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,7
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,46 M € +6,5 % 65 k € 0,0 % 161 k € 650 k € 1,53 M €
2023 2,31 M € +15,6 % 188 k € 658 k € 1,59 M €
2022 2,00 M € -2,2 % 174 k € 579 k € 903 k €
2021 2,05 M € +34,3 % 257 k € 526 k € 839 k €
2020 1,52 M € +15,5 % 192 k € 395 k € 829 k €
2019 1,32 M € +14,7 % 48 k € 228 k € 469 k €
2018 1,15 M € +12,7 % 150 k € 315 k € 593 k €
2017 1,02 M € +31,9 % 108 k € 248 k € 350 k €
2016 773 k € 17 k € 156 k € 239 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
161 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
125 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-36 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
112 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,46 M € de CA cumulé).

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