Dossier d'entreprise · Firmio

CFH DRIVE

Société à responsabilité limitée · FRENEUSE · SIREN 442857744 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-66 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
431 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,67 M € -1,1 % -66 k € -0,0 % 117 k € 431 k € 1,10 M €
2024 2,70 M € -3,3 % 32 k € 514 k € 1,44 M €
2023 2,79 M € +4,5 % -24 k € 500 k € 1,62 M €
2022 2,67 M € +29,8 % 39 k € 542 k € 1,97 M €
2021 2,06 M € +1,3 % 114 k € 518 k € 2,05 M €
2020 13 mois 2,03 M € -3,1 % 25 k € 289 k € 1,11 M €
2019 2,10 M € +3,8 % 86 k € 265 k € 680 k €
2018 2,02 M € +3,3 % 173 k € 178 k € 516 k €
2017 1,96 M € +44,2 % 139 k € 5 k € 427 k €
2016 8 mois 1,36 M € 152 k € -134 k € 352 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
117 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
156 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
273 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-34,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-111 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,13 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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