Dossier d'entreprise · Firmio

CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA.

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PORTES-LES-VALENCE · SIREN 442835468 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
222,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,03 M €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
65,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2868,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 222,87 M € +3,8 % 4,03 M € 0,0 % 8,33 M € 65,13 M € 244,51 M €
2022 214,76 M € -10,5 % 2,40 M € 60,94 M € 232,91 M €
2021 240,06 M € +17,6 % 10,49 M € 58,39 M € 215,22 M €
2019 204,11 M € +20,4 % 4,58 M € 36,15 M € 170,38 M €
2018 169,60 M € +18,9 % 11,27 M € 31,43 M € 153,86 M €
2017 142,67 M € +14,4 % 5,10 M € 20,13 M € 81,10 M €
2016 124,71 M € +32,5 % 3,25 M € 15,02 M € 64,52 M €
2015 94,12 M € 1,47 M € 8,28 M € 42,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
197,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,67 M €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
170 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (223,05 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 533 k € cumulés, le dernier le Tue Mar 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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